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Trading de Opciones
Durante años, las opciones se mantuvieron fuera del alcance de los inversionistas aficionados ya que se consideraban difíciles de entender o riesgosas. La realidad y la experiencia de los inversionistas profesionales han demostrado que las opciones son instrumentos rentables, eficientes y estratégicos cuando se utilizan de manera adecuada. Adicionalmente, permiten establecer un nivel de riesgo predeterminado para que el inversionista pueda calcular de antemano la cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en el mercado.
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- Definiciones básicas
- Descomposición del valor de una opción
- Perfiles de pago de CALLs y PUTs individuales
- Estrategias: Forward participativo, Bull y Bear spread, Collar, Gaviota, Straddle, Strangle, Butterfly, Condor
- Límites de precios de opciones y paridad PUT/CALL.
- Modelo de Black-Scholes para la determinación del precio.
- Análisis pre y post trade. Recomendaciones y consejos de trading.
TEMAS:
1. Volatilidad realizada y métodos de cálculo.
2. La volatilidad implícita y la superficie de volatilidades.
3. Transacciones estándares: Straddle ATM, Risk Reversal, Vega Neutral Butterfly.
4. Los riesgos de mercado en la operación con opciones: Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta.
5. Estrategia para operar la volatilidad implícita versus la volatilidad realizada: Gamma scalping.
6. Estrategia para operar la volatilidad implícita: Trading de Vega.
7. Estrategia para operar la correlación entre el spot y la volatilidad: Trading de Vanna.
8. Estrategia para operar la volatilidad de la volatilidad: Trading de Volga.
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